美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund Class A EURO Distributing (M) (Hedged)
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/04 | 配息 | 0.254431251 | 4.40 | 歐元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/06 | 配息 | 0.242170926 | 4.20 | 歐元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/06 | 配息 | 0.241836158 | 4.17 | 歐元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 配息 | 0.239633339 | 4.11 | 歐元 |
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/06 | 配息 | 0.243363836 | 4.29 | 歐元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/06 | 配息 | 0.23980789 | 4.38 | 歐元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/05 | 配息 | 0.270059561 | 4.85 | 歐元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/06 | 配息 | 0.269436245 | 4.72 | 歐元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/04 | 配息 | 0.247446265 | 4.26 | 歐元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/06 | 配息 | 0.261744565 | 4.54 | 歐元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/06 | 配息 | 0.256408611 | 4.53 | 歐元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/01 | 2023/05/04 | 配息 | 0.224379255 | 3.91 | 歐元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/06 | 配息 | 0.268499033 | 4.67 | 歐元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/06 | 配息 | 0.237274114 | 4.10 | 歐元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/06 | 配息 | 0.219936393 | 3.71 | 歐元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/06 | 配息 | 0.242423479 | 4.18 | 歐元 |
| 2022/11/30 | 2022/12/01 | 2022/12/06 | 配息 | 0.225124903 | 3.82 | 歐元 |
| 2022/10/31 | 2022/11/01 | 2022/11/04 | 配息 | 0.221820612 | 3.87 | 歐元 |
| 2022/09/30 | 2022/10/03 | 2022/10/06 | 配息 | 0.251328721 | 4.45 | 歐元 |
| 2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/07 | 配息 | 0.231260938 | 3.87 | 歐元 |
| 2022/07/29 | 2022/08/01 | 2022/08/04 | 配息 | 0.220179585 | 3.64 | 歐元 |
| 2022/06/30 | 2022/07/01 | -- | 配息 | 0.206181099 | 3.52 | 歐元 |
| 2022/05/31 | 2022/06/01 | -- | 配息 | 0.200414395 | 3.24 | 歐元 |
| 2022/04/29 | 2022/05/02 | -- | 配息 | 0.211095848 | 3.40 | 歐元 |
| 2022/03/31 | 2022/04/01 | -- | 配息 | 0.152046702 | 2.35 | 歐元 |
| 2022/02/28 | 2022/03/01 | -- | 配息 | 0.081456138 | 1.24 | 歐元 |
| 2022/02/11 | 2022/02/14 | -- | 配息 | 0.181690393 | 2.70 | 歐元 |
| 2022/01/14 | 2022/01/18 | -- | 配息 | 0.174531603 | 2.54 | 歐元 |
| 2021/12/17 | 2021/12/20 | -- | 配息 | 0.206219121 | 2.97 | 歐元 |
| 2021/11/12 | 2021/11/15 | -- | 配息 | 0.1489969 | 2.13 | 歐元 |
| 2021/10/15 | 2021/10/18 | -- | 配息 | 0.175407542 | 2.50 | 歐元 |
| 2021/09/17 | 2021/09/20 | -- | 配息 | 0.197744812 | 2.78 | 歐元 |
| 2021/08/13 | 2021/08/16 | -- | 配息 | 0.182278943 | 2.56 | 歐元 |
| 2021/07/16 | 2021/07/19 | -- | 配息 | 0.198349924 | 2.78 | 歐元 |
| 2021/06/18 | 2021/06/21 | -- | 配息 | 0.233184179 | 3.27 | 歐元 |
| 2021/05/14 | 2021/05/17 | -- | 配息 | 0.155708963 | 2.20 | 歐元 |
| 2021/04/16 | 2021/04/19 | -- | 配息 | 0.1770318 | 2.50 | 歐元 |
| 2021/03/19 | 2021/03/22 | 2021/03/25 | 配息 | 0.196357012 | 2.79 | 歐元 |
| 2021/02/12 | 2021/02/16 | 2021/02/18 | 配息 | 0.173842763 | 2.40 | 歐元 |
| 2021/01/15 | 2021/01/19 | 2021/01/21 | 配息 | 0.168805352 | 2.34 | 歐元 |
| 2020/12/18 | 2020/12/21 | 2020/12/24 | 配息 | 0.215314972 | 2.96 | 歐元 |
| 2020/11/13 | 2020/11/16 | 2020/11/19 | 配息 | 0.168094621 | 2.36 | 歐元 |
| 2020/10/16 | 2020/10/19 | 2020/10/22 | 配息 | 0.17753465 | 2.53 | 歐元 |
| 2020/09/18 | 2020/09/21 | 2020/09/24 | 配息 | 0.225160695 | 3.18 | 歐元 |
| 2020/08/14 | 2020/08/17 | 2020/08/20 | 配息 | 0.199710323 | 2.83 | 歐元 |
| 2020/07/17 | 2020/07/20 | 2020/07/23 | 配息 | 0.247954741 | 3.55 | 歐元 |
| 2020/06/12 | 2020/06/15 | 2020/06/18 | 配息 | 0.179301807 | 2.60 | 歐元 |
| 2020/05/15 | 2020/05/18 | 2020/05/21 | 配息 | 0.198628119 | 3.02 | 歐元 |
| 2020/04/17 | 2020/04/20 | 2020/04/23 | 配息 | 0.256999005 | 3.88 | 歐元 |
| 2020/03/13 | 2020/03/16 | 2020/03/19 | 配息 | 0.202610863 | 3.05 | 歐元 |
| 2020/02/14 | 2020/02/18 | 2020/02/20 | 配息 | 0.214140111 | 2.95 | 歐元 |
| 2020/01/17 | 2020/01/21 | 2020/01/23 | 配息 | 0.294207414 | 4.06 | 歐元 |
| 2019/12/13 | 2019/12/16 | 2019/12/19 | 配息 | 0.244476031 | 3.41 | 歐元 |
| 2019/11/15 | 2019/11/18 | 2019/11/21 | 配息 | 0.241642406 | 3.39 | 歐元 |
| 2019/10/18 | 2019/10/21 | 2019/10/24 | 配息 | 0.315012911 | 4.40 | 歐元 |
| 2019/09/13 | 2019/09/16 | 2019/09/19 | 配息 | 0.271683367 | 3.80 | 歐元 |
| 2019/08/16 | 2019/08/19 | 2019/08/22 | 配息 | 0.272954594 | 3.81 | 歐元 |
| 2019/07/19 | 2019/07/22 | 2019/07/25 | 配息 | 0.340130974 | 4.70 | 歐元 |
| 2019/06/14 | 2019/06/17 | 2019/06/20 | 配息 | 0.28332467 | 3.95 | 歐元 |
| 2019/05/17 | 2019/05/20 | 2019/05/23 | 配息 | 0.350038773 | 4.94 | 歐元 |
| 2019/04/12 | 2019/04/15 | 2019/04/18 | 配息 | 0.273093117 | 3.81 | 歐元 |
| 2019/03/15 | 2019/03/18 | 2019/03/21 | 配息 | 0.309252703 | 4.35 | 歐元 |
| 2019/02/15 | 2019/02/19 | 2019/02/21 | 配息 | 0.295327713 | 4.16 | 歐元 |
| 2019/01/18 | 2019/01/22 | 2019/01/24 | 配息 | 0.387955017 | 5.49 | 歐元 |
| 2018/12/14 | 2018/12/17 | 2018/12/20 | 配息 | 0.295138084 | 4.25 | 歐元 |
| 2018/11/16 | 2018/11/19 | 2018/11/23 | 配息 | 0.293937329 | 4.21 | 歐元 |
| 2018/10/19 | 2018/10/22 | 2018/10/25 | 配息 | 0.381573567 | 5.39 | 歐元 |
| 2018/09/14 | 2018/09/17 | 2018/09/20 | 配息 | 0.278124167 | 3.93 | 歐元 |
| 2018/08/17 | 2018/08/20 | 2018/08/23 | 配息 | 0.363397634 | 5.06 | 歐元 |
| 2018/07/13 | 2018/07/16 | 2018/07/19 | 配息 | 0.2901872 | 3.97 | 歐元 |
| 2018/06/15 | 2018/06/18 | 2018/06/21 | 配息 | 0.27641705 | 3.80 | 歐元 |
| 2018/05/18 | 2018/05/21 | 2018/05/24 | 配息 | 0.355241889 | 4.83 | 歐元 |
| 2018/04/13 | 2018/04/16 | 2018/04/19 | 配息 | 0.270997779 | 3.55 | 歐元 |
| 2018/03/16 | 2018/03/19 | 2018/03/22 | 配息 | 0.264029043 | 3.45 | 歐元 |
| 2018/02/16 | 2018/02/19 | 2018/02/22 | 配息 | 0.264436361 | 3.42 | 歐元 |
| 2018/01/19 | 2018/01/22 | 2018/01/25 | 配息 | 0.292570271 | 3.74 | 歐元 |
| 2017/12/15 | 2017/12/18 | 2017/12/21 | 配息 | 0.250359567 | 3.20 | 歐元 |
| 2017/11/17 | 2017/11/20 | 2017/11/24 | 配息 | 0.316268796 | 4.04 | 歐元 |
| 2017/10/13 | 2017/10/16 | 2017/10/19 | 配息 | 0.22829054 | 2.89 | 歐元 |
| 2017/09/15 | 2017/09/18 | 2017/09/21 | 配息 | 0.22627871 | 2.85 | 歐元 |
| 2017/08/18 | 2017/08/21 | 2017/08/24 | 配息 | 0.284915213 | 3.60 | 歐元 |
| 2017/07/14 | 2017/07/17 | 2017/07/20 | 配息 | 0.217779342 | 2.75 | 歐元 |
| 2017/06/16 | 2017/06/19 | 2017/06/22 | 配息 | 0.227921024 | 2.88 | 歐元 |
| 2017/05/19 | 2017/05/22 | 2017/05/25 | 配息 | 0.280793784 | 3.57 | 歐元 |
| 2017/04/13 | 2017/04/17 | 2017/04/20 | 配息 | 0.263412965 | 3.35 | 歐元 |
| 2017/03/17 | 2017/03/20 | 2017/03/23 | 配息 | 0.33581353 | 4.31 | 歐元 |
| 2017/02/10 | 2017/02/13 | 2017/02/16 | 配息 | 0.271811563 | 3.48 | 歐元 |
| 2017/01/13 | 2017/01/17 | 2017/01/19 | 配息 | 0.276169894 | 3.56 | 歐元 |
| 2016/12/16 | 2016/12/19 | 2016/12/22 | 配息 | 0.245486829 | 3.21 | 歐元 |
| 2016/11/18 | 2016/11/21 | 2016/11/25 | 配息 | 0.326400172 | 4.29 | 歐元 |
| 2016/10/14 | 2016/10/17 | 2016/10/20 | 配息 | 0.239844656 | 3.06 | 歐元 |
| 2016/09/16 | 2016/09/19 | 2016/09/22 | 配息 | 0.237197569 | 3.06 | 歐元 |
| 2016/08/19 | 2016/08/22 | 2016/08/25 | 配息 | 0.451570027 | 5.72 | 歐元 |
| 2016/07/15 | 2016/07/18 | 2016/07/21 | 配息 | 0.28003937 | 3.58 | 歐元 |
| 2016/06/17 | 2016/06/20 | 2016/06/23 | 配息 | 0.343539447 | 4.51 | 歐元 |
| 2016/05/13 | 2016/05/16 | 2016/05/19 | 配息 | 0.293905794 | 3.87 | 歐元 |
| 2016/04/15 | 2016/04/18 | 2016/04/21 | 配息 | 0.29269445 | 3.87 | 歐元 |
| 2016/03/18 | 2016/03/21 | 2016/03/24 | 配息 | 0.377440824 | 5.04 | 歐元 |
| 2016/02/12 | 2016/02/16 | 2016/02/18 | 配息 | 0.29390518 | 4.19 | 歐元 |
| 2016/01/15 | 2016/01/19 | 2016/01/21 | 配息 | 0.294268902 | 4.12 | 歐元 |
| 2015/12/18 | 2015/12/21 | 2015/12/24 | 配息 | 0.348359478 | 4.77 | 歐元 |
| 2015/11/13 | 2015/11/16 | 2015/11/19 | 配息 | 0.281205004 | 3.73 | 歐元 |
| 2015/10/16 | 2015/10/19 | 2015/10/22 | 配息 | 0.267436171 | 3.50 | 歐元 |
| 2015/09/18 | 2015/09/21 | 2015/09/24 | 配息 | 0.327495522 | 4.27 | 歐元 |
| 2015/08/14 | 2015/08/17 | 2015/08/20 | 配息 | 0.269652485 | 3.77 | 歐元 |
| 2015/07/17 | 2015/07/20 | 2015/07/23 | 配息 | 0.356265887 | 3.91 | 歐元 |
| 2015/06/12 | 2015/06/15 | 2015/06/18 | 配息 | 0.272275129 | 3.71 | 歐元 |
| 2015/05/15 | 2015/05/18 | 2015/05/21 | 配息 | 0.282302592 | 3.77 | 歐元 |
| 2015/04/17 | 2015/04/20 | 2015/04/23 | 配息 | 0.326667928 | 3.46 | 歐元 |
| 2015/03/13 | 2015/03/16 | 2015/03/19 | 配息 | 0.255558153 | 3.59 | 歐元 |
| 2015/02/13 | 2015/02/17 | 2015/02/19 | 配息 | 0.275227013 | 3.70 | 歐元 |
| 2015/01/16 | 2015/01/20 | 2015/01/22 | 配息 | 0.31017138 | 4.03 | 歐元 |
| 2014/12/19 | 2014/12/22 | 2014/12/26 | 配息 | 0.37969799 | 4.12 | 歐元 |
| 2014/11/14 | 2014/11/17 | 2014/11/20 | 配息 | 0.297820099 | 3.96 | 歐元 |
| 2014/10/17 | 2014/10/20 | 2014/10/23 | 配息 | 0.358540462 | 3.77 | 歐元 |
| 2014/09/12 | 2014/09/15 | 2014/09/18 | 配息 | 0.288280214 | 3.77 | 歐元 |
| 2014/08/15 | 2014/08/18 | 2014/08/21 | 配息 | 0.287355898 | 3.73 | 歐元 |
| 2014/07/18 | 2014/07/21 | 2014/07/24 | 配息 | 0.351089879 | 3.64 | 歐元 |
| 2014/06/13 | 2014/06/16 | 2014/06/18 | 配息 | 0.280988624 | 3.64 | 歐元 |
| 2014/05/16 | 2014/05/19 | 2014/05/21 | 配息 | 0.259838122 | 3.50 | 歐元 |
| 2014/04/21 | 2014/04/22 | 2014/04/23 | 配息 | 0.340805775 | 3.48 | 歐元 |
| 2014/03/14 | 2014/03/17 | 2014/03/19 | 配息 | 0.253212097 | 3.49 | 歐元 |
| 2014/02/14 | 2014/02/18 | 2014/02/19 | 配息 | 0.289214282 | 3.85 | 歐元 |
| 2014/01/17 | 2014/01/21 | 2014/01/22 | 配息 | 0.35820639 | 3.69 | 歐元 |
| 2013/12/13 | 2013/12/16 | 2013/12/18 | 配息 | 0.272444297 | 3.62 | 歐元 |
| 2013/11/15 | 2013/11/18 | 2013/11/20 | 配息 | 0.266495664 | 3.53 | 歐元 |
| 2013/10/18 | 2013/10/21 | 2013/10/23 | 配息 | 0.330022953 | 3.48 | 歐元 |
| 2013/09/13 | 2013/09/16 | 2013/09/18 | 配息 | 0.27004941 | 3.63 | 歐元 |
| 2013/08/16 | 2013/08/19 | 2013/08/21 | 配息 | 0.279416064 | 3.78 | 歐元 |
| 2013/07/19 | 2013/07/22 | 2013/07/24 | 配息 | 0.334535966 | 3.51 | 歐元 |
| 2013/06/14 | 2013/06/17 | 2013/06/19 | 配息 | 0.250810327 | 3.26 | 歐元 |
| 2013/05/17 | 2013/05/20 | 2013/05/22 | 配息 | 0.305091614 | 3.07 | 歐元 |
| 2013/04/12 | 2013/04/15 | 2013/04/17 | 配息 | 0.228270474 | 2.85 | 歐元 |
| 2013/03/15 | 2013/03/18 | 2013/03/20 | 配息 | 0.254311652 | 3.31 | 歐元 |
| 2013/02/15 | 2013/02/19 | 2013/02/20 | 配息 | 0.217129022 | 2.72 | 歐元 |
| 2013/01/18 | 2013/01/22 | 2013/01/23 | 配息 | 0.27140048 | 2.63 | 歐元 |
| 2012/12/14 | 2012/12/17 | 2012/12/19 | 配息 | 0.235025653 | 2.93 | 歐元 |
| 2012/11/16 | 2012/11/19 | 2012/11/21 | 配息 | 0.269484832 | 3.12 | 歐元 |
| 2012/10/19 | 2012/10/22 | 2012/10/24 | 配息 | 0.303841435 | 3.49 | 歐元 |
| 2012/09/14 | 2012/09/17 | 2012/09/19 | 配息 | 0.243721884 | 2.81 | 歐元 |
| 2012/08/17 | 2012/08/20 | 2012/08/22 | 配息 | 0.295448483 | 3.46 | 歐元 |
| 2012/07/13 | 2012/07/16 | 2012/07/18 | 配息 | 0.271431373 | 3.19 | 歐元 |
| 2012/06/15 | 2012/06/18 | 2012/06/20 | 配息 | 0.261013959 | 3.12 | 歐元 |
| 2012/05/18 | 2012/05/21 | -- | 配息 | 0.332030056 | 3.97 | 歐元 |
| 2012/04/13 | 2012/04/16 | -- | 配息 | 0.306533377 | 3.64 | 歐元 |
| 2012/03/16 | 2012/03/19 | -- | 配息 | 0.28796232 | 3.42 | 歐元 |
| 2012/02/17 | 2012/02/21 | -- | 配息 | 0.338223346 | 4.02 | 歐元 |
| 2012/01/13 | 2012/01/17 | -- | 配息 | 0.352081597 | 4.25 | 歐元 |
| 2011/12/16 | 2011/12/19 | -- | 配息 | 0.325401829 | 3.97 | 歐元 |
| 2011/11/18 | 2011/11/21 | -- | 配息 | 0.360169008 | 4.38 | 歐元 |
| 2011/10/17 | 2011/10/18 | -- | 配息 | 0.342601441 | 4.19 | 歐元 |
| 2011/09/19 | 2011/09/20 | -- | 配息 | 0.391540872 | 4.76 | 歐元 |
| 2011/08/15 | 2011/08/16 | -- | 配息 | 0.295156778 | 3.51 | 歐元 |
| 2011/07/18 | 2011/07/19 | -- | 配息 | 0.327268732 | 3.85 | 歐元 |
| 2011/06/20 | 2011/06/21 | -- | 配息 | 0.301646082 | 3.56 | 歐元 |
| 2011/05/16 | 2011/05/17 | -- | 配息 | 0.257623259 | 3.01 | 歐元 |
| 2011/04/18 | 2011/04/19 | -- | 配息 | 0.308300181 | 3.63 | 歐元 |
| 2011/03/21 | 2011/03/22 | -- | 配息 | 0.298452448 | 3.52 | 歐元 |
| 2011/02/14 | 2011/02/15 | -- | 配息 | 0.274742203 | 3.28 | 歐元 |
| 2011/01/14 | 2011/01/18 | -- | 配息 | 0.283923249 | 3.39 | 歐元 |
| -- | 2010/12/21 | -- | 配息 | 0.314690101 | 3.80 | 歐元 |
| -- | 2010/11/16 | -- | 配息 | 0.244933843 | 2.90 | 歐元 |
| -- | 2010/10/19 | -- | 配息 | 0.319705831 | 3.74 | 歐元 |
| -- | 2010/09/21 | -- | 配息 | 0.327283641 | 3.89 | 歐元 |
| -- | 2010/08/17 | -- | 配息 | 0.281113211 | 3.36 | 歐元 |
| -- | 2010/07/20 | -- | 配息 | 0.394298147 | 4.82 | 歐元 |
| -- | 2010/06/15 | -- | 配息 | 0.290040113 | 3.65 | 歐元 |
| -- | 2010/05/18 | -- | 配息 | 0.318146374 | 3.96 | 歐元 |
| -- | 2010/04/20 | -- | 配息 | 0.438603803 | 5.31 | 歐元 |
| -- | 2010/03/16 | -- | 配息 | 0.320248399 | 3.89 | 歐元 |
| -- | 2010/02/16 | -- | 配息 | 0.320550907 | 3.99 | 歐元 |
| -- | 2010/01/19 | -- | 配息 | 0.484731461 | 5.89 | 歐元 |
| -- | 2009/12/22 | -- | 配息 | 0.456977381 | 5.68 | 歐元 |
| -- | 2009/11/17 | -- | 配息 | 0.375760214 | 4.62 | 歐元 |
| -- | 2009/10/20 | -- | 配息 | 0.587885671 | 7.25 | 歐元 |
| -- | 2009/09/15 | -- | 配息 | 0.341785234 | 4.32 | 歐元 |
| -- | 2009/08/18 | -- | 配息 | 0.376095958 | 4.91 | 歐元 |
| -- | 2009/07/21 | -- | 配息 | 0.538729321 | 7.23 | 歐元 |
| -- | 2009/06/16 | -- | 配息 | 0.41284454 | 5.67 | 歐元 |
| -- | 2009/05/19 | -- | 配息 | 0.435990644 | 6.24 | 歐元 |
| -- | 2009/04/21 | -- | 配息 | 0.685352749 | 10.39 | 歐元 |
| -- | 2009/03/17 | -- | 配息 | 0.422934336 | 6.76 | 歐元 |
| -- | 2009/02/17 | -- | 配息 | 0.386864991 | 5.91 | 歐元 |
| -- | 2009/01/20 | -- | 配息 | 0.593270343 | 8.81 | 歐元 |
| -- | 2008/12/16 | -- | 配息 | 0.429735 | -- | 歐元 |
| -- | 2008/11/18 | -- | 配息 | 0.467291 | -- | 歐元 |
| -- | 2008/10/21 | -- | 配息 | 0.612623 | -- | 歐元 |
| -- | 2008/09/16 | -- | 配息 | 0.491287 | -- | 歐元 |
| -- | 2008/08/19 | -- | 配息 | 0.503544 | -- | 歐元 |
| -- | 2008/07/22 | -- | 配息 | 0.60698 | -- | 歐元 |
| -- | 2008/06/17 | -- | 配息 | 0.494894 | -- | 歐元 |
| -- | 2008/05/20 | -- | 配息 | 0.342779 | -- | 歐元 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |